Иллюстрация на примере

Допустим трейдер А и трейдер Б имеют торговый капитал в 10.000$, и торгуют через брокера, который требует 1%-го депозита для маржинального обеспечения. После проведения определенного анализа, они оба пришли к выводу, что курс USD/JPY достиг вершины и должен снижаться. Поэтому, они оба открыли короткие позиции по паре USD/JPY на уровне 120.

Трейдер А выбирает применение 50-кратного реального рычага для этой сделки, открыв короткую позицию по USD/JPY объемом 500.000$ (50*10.000$) основываясь на своем торговом капитале в 10.000$. Поскольку курс USD/ JPY составляет 120, один пункт по паре USD/JPY для одного стандартного лота стоит приблизительно 8.30$, так что один пункт по паре USD/JPY за пять стандартных лотов стоит приблизительно 41.50$. Если курс USD/JPY вырастет до уровня 121, то трейдер А потеряет на этой сделке 100 пунктов, что эквивалентно потере в 4.150$. Эта отдельная потеря составит целых 41.5% от его общего торгового капитала.

Трейдер Б придерживается более осторожного подхода и решает применить 5-кратный реальный рычаг для этой сделки, открыв короткую позицию по USD/JPY объемом 50.000$ (5*10.000$), основываясь на своем торговом капитале в 10.000$. Этот размер позиции в 50.000$ составляет лишь половину стан­дартного лота. При повышении курса USD/JPY до уровня 121 трейдер Б потеряет на этой сделке 100 пунктов, что эквивален­тно потере 415$. Данная отдельная потеря представляет собой лишь 4.15% от его общего торгового капитала.

В таблице ниже показано, как на торговых счетах этих двух трейдеров скажутся потери в 100 пунктов.